تحلیل سودآوری و روند سرمایه‌گذاری در بخش قطعات خودرو

تصور کنید آینده ای را که در آن خودروها دیگر فقط ابزار حمل و نقل نیستند بلکه فضاهای هوشمند و شخصی سازی شده متحرک هستند. چه کسانی بزرگترین برنده این تحول خواهند بود؟بدون شک پاسخ به این سوال در دست شرکت هایی است که کنترل تکنولوژی های اصلی خودرو را دارندامروز ما 26 تا از قوی ترین شرکت های صنعت قطعات خودرو را معرفی می کنیم و سودآوری آنها را تجزیه و تحلیل می کنیم تا یک راهنمای استثماری ارائه دهیم.

اول، اجازه دهید بازیگران غالب این صنعت را بررسی کنیم. از نظر میزان درآمد، پاناسونیک هولدینگ با فروش سالانه بیش از 8 تریلیون ین برجسته است.غول های دیگر شامل شرکت DENSO و شرکت Aisin هستند، هر دو از 4 تریلیون ین درآمد فراتر رفتند.

با این حال، درآمد بالا لزوماً معادل سودآوری قوی نیست. ما باید معیارهای مالی این شرکت ها را عمیق تر بررسی کنیم.

حاشیه سود عملیاتی به عنوان یک شاخص حیاتی از سودآوری شرکت عمل می کند. در این زمینه، NGK Insulators با حاشیه 15٪ تحت تاثیر قرار می گیرد.و سپس شرکت Nippon Seiki با 12٪ و شرکت Nippon Paint Holdings با 11٪.

وقتی که حاشیه سود خالص بررسی می شود، NGK Insulators دوباره در بالای لیست با 10٪ قرار دارد، با نیپون سیکو و نیپون پینت که به ترتیب 8٪ و 7٪ هستند.

ROE (Return on Equity) اندازه گیری می کند که چگونه شرکت ها به طور موثر از سرمایه برای تولید سود استفاده می کنند.در حالی که تویو تایر و این جی کی ایزولاتور هر دو 12 درصد را به دست می آورند.

علاوه بر سودآوری، ثبات مالی نیز به همان اندازه مهم است. ما ریسک مالی را از طریق نسبت بدهی به سهام ارزیابی می کنیم.

به طور کلی، نسبت های پایین تر نشان دهنده کاهش ریسک مالی است. تولید کویتو با نسبت 10٪ به طور استثنایی پایین است، به دنبال استانی الکتریک با 15٪ و عایق های NGK با 18٪.

به طور خاص، Sanden Holdings یک مورد متضاد با نسبت 70٪ ارائه می دهد، که نشان می دهد اهرم مالی بالاتر که سرمایه گذاران باید به دقت در نظر بگیرند.

بعد از ارزیابی سودآوری و وضعیت مالی، ما سطوح ارزش گذاری را بررسی می کنیم تا فرصت های بالقوه زیر ارزش را شناسایی کنیم.

نسبت P / E به عنوان یک معیار استاندارد ارزیابی عمل می کند. به طور معمول، نسبت های پایین تر نشان دهنده کاهش بالقوه ارزش است، اگرچه چشم انداز رشد نیز باید در نظر گرفته شود.شرکت Mitsuba با P/E 8 نشان می دهد که امیدوار است، بعدش تويودا گوسي ساعت 9 و NHK بهار ساعت 10

نسبت P/B چشم انداز ارزش گذاری دیگری را ارائه می دهد.8، در حالی که تویودا گوسي و NHK بهار به ترتیب 1.0 و 1.1 دنبال می کنند.

EV / EBITDA یک تصویر جامع تر از ارزش گذاری را ارائه می دهد. تویوتا بوشوکو به نظر می رسد به طور جذاب در 4 ارزش گذاری شده است.5، با شرکت Mitsuba در 5.0 و NHK بهار در 5.5.

برای سرمایه گذاران متمرکز بر درآمد، بازده سهام یکی از ملاحظات کلیدی است. T-Engineering با بازده جذاب 4.5٪، دنباله دار تویو تایر با 3.8٪ و NHK Spring با 3.5٪ است.

بر اساس تحلیل جامع ما، پیشنهاد می کنیم:

• انتخاب های سودآور:اين جي كي ايسولاتورز، نيپون سيكي و اين اچ كي اسپرينگ قدرت درآمد خارق العاده اي را نشان مي دهند.
• فرصت های کم ارزش:شرکت Mitsuba، تويودا گوسي و تويوتا بوشوکو ارزش هاي قانع کننده اي ارائه مي دهند.
• ثبات مالی:شرکت های تولید کویتو، استنلی الکتریک و این جی کی ایزولاتورز ترازنامه های خوبی دارند.
• بازي هاي سهم:T-Engineering، Toyo Tire و NHK Spring بازده های جذابی برای سهامداران ارائه می دهند.

سرمایه گذاران باید دقت لازم را انجام دهند و تصمیمات خود را با تحمل ریسک فردی هماهنگ کنند.

روند برق سازی، اتوماسیون، اتصال و تحرک مشترک در صنعت خودرو، راه های رشد جدیدی را ایجاد می کند.سیستم های کنترل) و رانندگی مستقل (سینسورها)، تراشه ها، الگوریتم ها) بخش های بسیار امیدوار کننده ای را نشان می دهند.

شرکت هایی که در این زمینه های نوظهور دارای مزیت های تکنولوژیکی هستند، به طور قابل توجهی از تحول صنعت بهره مند خواهند شد.

این تجزیه و تحلیل از 26 تولید کننده قطعات اتومبیل پیشرو، بینش ارزشمندی را برای سرمایه گذاران برای حرکت در چشم انداز در حال تکامل خودرو و شناسایی فرصت های بالقوه ایجاد ارزش فراهم می کند.